Unicredit Fx Options

Taxas de Câmbio Mercados de Capitais Taxas de Câmbio FX transação à vista Todas as conversões de FX onde a liquidação financeira ocorre no segundo dia bancário (ou data de valor de FX) após a conclusão do negócio são transações spot. A cotação das transações spot ocorre com base no mercado interbancário de câmbio e, conseqüentemente, pode mudar muito rapidamente (mesmo a cada segundo). Naturalmente, a taxa à vista pode diferir (e geralmente divergem) da taxa bancária oficial fixada para a data dada uma vez que é apenas um instantâneo do mercado de câmbio na parte da manhã. Conversão futura de FX Além do fato de que as moedas estrangeiras podem ser vendidas e compradas no mercado spot de câmbio (à taxa de câmbio), é possível celebrar contratos a termo para uma data de valor futuro especificada. Teoricamente, se a data de valor futuro especificada no contrato for estabelecida, as taxas de conversão a termo podem corresponder à taxa spot atual. No entanto, a prática mostra que as taxas a termo são quase sempre mais altas (premium) ou mais baixas (desconto) do que isso. Valores de prêmio e desconto são chamados de pontos de swap e estes dependem das taxas de juros das duas moedas estrangeiras ou são suas diferenças. A taxa de câmbio a termo é gerada com base nessa tabela quando os pontos de swap são adicionados à taxa de câmbio à vista: taxa de câmbio a vista / - pontos de swap Operação de swap de câmbio Uma swap é uma operação de câmbio que significa a venda / E a compra / venda a termo simultânea do mesmo montante de FX: transação à vista transação a prazo Transação de swap FX As opções são transações bilaterais nas quais o comprador da opção obtém o direito de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) Ao preço de exercício contratual em uma data de valor futuro definida de / para o vendedor da opção (emissor de opção). O comprador paga um prémio especificado ao vendedor pela compra da opção após a conclusão do negócio. Por definição, o vendedor da opção assume sempre a obrigação de realizar se o comprador da opção deseja exercer os seus direitos. Contrato de taxa de juros Um FRA é um contrato bilateral no qual as partes concordam em uma taxa de juros fixa (taxa de juros a prazo) pagável após um montante definido para um período futuro. No caso de uma FRA, o montante principal não é trocado apenas pelo montante da diferença entre a taxa de juro de mercado (taxa de juro de referência) válida no momento em que a taxa de juro é definida ea taxa de juro (preço) definida no quadro da A FRA projetado sobre o principal (montante de liquidação). A transação de taxa de juros a termo é a taxa de juros equivalente da transação de câmbio a termo, uma vez que as flutuações da taxa de juros podem ser evitadas com ela. Com base nisso, o FRA pode ser comprado (para os mutuários contra aumentos de taxa de juros) ou vendido (para os investidores contra a queda das taxas de juros). Swaps de taxa de juros (IRS) Um IRS é um acordo no âmbito do qual as duas partes contratantes trocar suas obrigações de pagamento de juros de câmbio durante um período definido. Sob o contrato, apenas as taxas de juros mover, os montantes principais não. É possível que uma das partes troque um passivo de juros fixos com taxa de juros variável (swap de cupom) ou que dois passivos com taxas de juros variáveis, mas calculados com base em bases diferentes (por exemplo, a taxa de juros prevalecente no dólar ea LIBOR) Contrato (swap de base). Swap de taxa de juros cruzada (CCS) A Cross Currency Swap (CCS) é um acordo no âmbito do qual as duas partes contratantes trocam os seus fluxos de caixa existentes em diferentes moedas ao longo de um período definido. Ao contrário do swap de taxa de juros, o principal também é trocado. Uma característica da CCS é que, no início do contrato, os montantes principais são trocados ao preço de mercado corrente e, no termo da transacção, são resgatados a taxas inalteradas. Ao contrário de uma transação a termo, nenhum prêmio ou desconto está conectado à taxa spot. As responsabilidades derivadas dos vários níveis de taxa de juros são realmente realizadas paralelamente ao swap dos pagamentos de juros e não sobre a conversão do valor principal. Tarifas FX Mercado de Capitais ClickFX Sistema de negociação FX Online No atual ambiente de mercado, o monitoramento contínuo da troca diária As flutuações da taxa, bem como o acesso direto a taxas em tempo real no mercado de câmbio pode ser particularmente importante como as taxas podem mudar em até vários pontos por segundo devido à extrema volatilidade do mercado de câmbio. Com a ajuda do sistema ClickFX da UniCredit Banks, os nossos clientes podem verificar a situação das taxas de câmbio de forma rápida e eficiente em seus computadores e concluir transações de conversão eletronicamente, aproveitando as evoluções favoráveis ​​do mercado. O sistema clickFX é fácil de usar e oferece uma plataforma de usuário que pode ser personalizada livremente. Todas as transações concluídas são armazenadas automaticamente e podem ser consultadas a qualquer momento, o que também garante segurança para transações comerciais. O sistema clickFX permite aos Clientes concluir transacções à vista e a prazo superiores a EUR 10.000 nas moedas mais importantes cotadas pelo banco. A negociação é possível em dias úteis bancários de segunda a quinta-feira das 8h00 às 17h00 e às sextas-feiras das 8h00 às 16h00. O sistema de negociação on-line dos bancos está disponível através de um canal criptografado no seguinte link: unicreditbank. fx. A autoridade de disposição é verificada pelo sistema com base no ID do usuário e na senha. O sistema piloto disponível para os nossos Clientes - cuja utilização é obrigatória no âmbito do acordo celebrado entre os nossos Clientes e o Banco antes da utilização do sistema ao vivo - proporciona aos Clientes a oportunidade de conhecer as opções exactas de aplicação. Após o período piloto, será possível solicitar acesso ao sistema ao vivo, que já permite aos usuários concluir transações reais. Cada usuário de teste vê a mesma cotação de preços, configurações pessoais só são possíveis no sistema ao vivo. Para usar o sistema clickFX, siga estas etapas: Para usar o sistema piloto. Preencha o formulário de inscrição: epp. unicreditbank. hu/clickFXReg/index Você poderá usar o sistema piloto com o ID do usuário ea senha recebidos no momento do registro por quatro semanas. Você pode chegar ao sistema piloto aqui. Se você deseja usar o sistema ao vivo no futuro, notifique seu gerente de relacionamento no banco de seu pedido de acesso para concluir o acordo necessário. O novo ID de usuário ea senha para efetuar login no sistema ao vivo serão enviados pelo banco após a assinatura do contrato. Para mais detalhes, faça o download do Manual do Usuário. O acesso ao sistema requer: Sistema operacional Windows (Win7 SP1) Navegador da Internet: Microsoft Internet Explorer 9, ambiente de execução Java Java (JRE): 1,7-1,8 Se você tiver alguma dúvida sobre aspectos técnicos do serviço, ligue para Nossas collegaues em 301-1580 ou 301-1588.Unicredit SpA Roma Opção Grecos Real-Time After Hours Pré-Mercado News Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Navigação UniCredit liquidação em dinheiro, a pagar no primeiro dia de câmbio após o último dia de negociação. Até 36 meses: Os treze meses mais próximos sucessivos, bem como os dois seguintes meses anuais do ciclo de dezembro a partir de então. A terceira sexta-feira, para o Single Stock Futures italiano no dia anterior à terceira sexta-feira de cada mês de vencimento, se este for um dia de troca, caso contrário, o dia de câmbio imediatamente anterior a esse dia. O fechamento da negociação do Futuro Único de Ações em vencimento no Último Dia de Negociação é às 17:45 CET. Para negociação de Ações Únicas Russas cessa no contrato de futuros de vencimento no Último Dia de Negociação às 16:40 CET. Para os contratos de Futuro de Ações Singulares brasileiros, canadenses e norte-americanos cessa no contrato de futuros de vencimento no último dia de negociação às 15h30 (para os contratos de março já às 14h30). Preço de liquidação diária O preço de liquidação diária é estabelecido pela Eurex. O Preço de Liquidação Diária para Futuros de Ações Únicas é derivado do preço de fechamento do subjacente determinado durante o leilão de fechamento do correspondente mercado de caixa doméstico mais o respectivo custo de carry. Para os futuros de ações individuais brasileiras, canadenses e norte-americanas, o preço de liquidação diário é derivado da média ponderada em volume dos três últimos preços do subjacente antes das 17h45 CET (ponto de referência) no contrato apropriado mais o respectivo custo de carry. Mais detalhes estão disponíveis nas condições de compensação. Preço final de liquidação O preço final de liquidação é estabelecido pela Eurex, com base no preço de fechamento determinado no sistema de negociação eletrônico do mercado de caixa nacional para o respectivo subjacente no último dia de negociação. O Preço de Liquidação Final para Futuros Únicos de Ações Brasileiros, Canadenses e EUA com o código de grupo de produtos US01 é baseado no preço de abertura da negociação de NYSE Euronext New York, para US Single Stock Futures com o código de grupo de produtos US02 no leilão de abertura Determinado no sistema de negociação eletrônico da NASDAQ no último dia de negociação. Dados do Contrato Tamanho do contrato 1.000 Intervalo de Mistrade Um desvio do preço de transação de má negociação do preço de referência será considerado significativo se o preço da transação de mistrade se desviar do preço de referência mais de 20% dos parâmetros de margem para o contrato de futuros correspondente, Regulação foi feita para um produto individual. Parâmetros de cruzamento (secção 2.3 Condições de Negociação da Eurex) (1) As ordens e as cotações relativas a um mesmo contrato ou a uma combinação de contratos suportada pelo sistema podem, se puderem ser imediatamente executadas uma contra a outra, (Uma negociação cruzada) nem de acordo com um entendimento prévio por dois Participantes de Câmbio diferentes (uma negociação pré-estabelecida), a menos que as condições de acordo com o parágrafo 3 tenham sido cumpridas. O mesmo se aplica para a entrada de encomendas como parte de uma cotação. (2) Um Participante de Bolsa pode apresentar uma descrição das suas ligações internas e externas ao sistema EDP das Bolsas Eurex ao Gabinete de Vigilância do Mercado da Eurex Alemanha ou ao Gabinete de Vigilância e Execução da Eurex Zurique, com vista a uma decisão sobre Se o Participante da Bolsa actuou com conhecimento de causa na acepção do n. º 1. Os pormenores das especificações da descrição da ligação IT nos termos da frase 1 serão determinados pelos Gabinetes de Vigilância da Eurex Alemanha e da Eurex Zurique, em acordo com as Direcções de Gestão da As Bolsas Eurex. As especificações estão sujeitas a publicação. A divulgação das referidas especificações a um dos dois Gabinetes de Vigilância acima referidos será considerada como sendo divulgada aos dois Gabinetes de Vigilância da Eurex. (3) Um comércio cruzado ou uma negociação pré-estabelecida é admissível se um participante em um comércio cruzado ou uma negociação pré-estabelecida, antes de entrar em seu pedido ou cotação, inscreve um pedido cruzado equivalente ao número de contratos da ordem . A ordem ou cotação que dá origem ao comércio cruzado ou comércio pré-estabelecido deve ser introduzida um segundo, o mais cedo e 61 segundos, o mais tardar, no que diz respeito a Contratos Futuros de Mercado Monetário, Futuros de Renda Fixa, Sobre os contratos de Futuros de Rendimento Fixo, respectivamente 31 segundos, no que respeita a todos os outros contratos de futuros e opções, após terem entrado no pedido cruzado. O participante de troca de compra assumirá a responsabilidade pela conformidade com o conteúdo da entrada de solicitação cruzada. (4) Os parágrafos 1 e 3 não se aplicam às transações realizadas durante o processo de compensação no período de abertura (subseção 1.3, parágrafo 2) ou durante o leilão de encerramento (subseção 1.3, parágrafo 3). (5) O n. º 1 aplica-se mutatis mutandis a outros comportamentos que constituam uma evasão do presente regulamento. Orderbook SubnavigationFX Week Europe voltará a Londres em novembro de 2016 para lhe fornecer as informações mais recentes sobre o mercado global de câmbio. Esta conferência de um dia de dois fluxos irá fornecer-lhe cobertura essencial de como novos avanços em FX estão mudando o papel dos participantes da indústria. Esses prêmios são a referência para o desempenho na indústria global de FX, a FX Week Best Banks Awards são o indicador mais preciso de quem está liderando o mercado, de acordo com bancos, tesourarias corporativas e investidores. Veja todos os eventos Siga nossos eventos Inscreva-se para receber alertas por e-mail sobre nossos eventos Esses prêmios são a referência para o desempenho na indústria global de FX, os prêmios Best Banks Awards da FX Week são o indicador mais preciso de quem lidera o mercado, Tesourarias corporativas e investidores. Ver todos os prêmios Últimos artigos brancos Este white paper descreve como as diretrizes da Financial Accounting Standards Board sobre perda de crédito esperada (CECL) fortalecem ainda mais a fundação, mas a implementação não será fácil e muitas questões permanecem. Este white paper aborda as questões técnicas e operacionais comuns envolvidas na implementação de projetos e soluções da IFRS 9, definindo áreas de melhores práticas e armadilhas comuns que devem ser evitadas. No seu 10º ano, o RiskTech100 é globalmente reconhecido como o estudo mais abrangente das empresas de tecnologia de risco e conformidade mais importantes do mundo. Este relatório cobre as principais tendências do mercado e classifica os 100 maiores fornecedores de tecnologia neste setor. Os gestores de activos continuam a enfrentar um ambiente operacional em rápida mutação. Este relatório atualiza nossa pesquisa anterior sobre as tendências atuais na tecnologia de gerenciamento de risco de compra. Sobre a Chartis Research A Chartis é a provedora líder de pesquisa e análise no mercado global de tecnologia de risco e faz parte da Incisive Media. UniCredit contrata trader de opções de FX sénior